2. Exécution du budget 1998 et perspectives 1999
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Exécution 1998
La société dispose d'un tableau de bord qui permet de suivre le
plan de marche de l'entreprise. Au 30 avril 1998, il faisait état d'un
déficit budgétaire prévisionnel au 31/12/1998 de 50 MF,
résultant d'un seul facteur, un dépassement sur le budget des
programmes (hors information et sport). Il proviendrait de la sous-estimation
des besoins de la chaîne, le montant budgété, certes
supérieur à celui de 1997, étant inférieur de 40 MF
à l'exécution 1997. La chaîne ne fait enfin aucune
prévision de moins-value de recettes (publicitaires ou autres).
Dans le tableau de bord du mois de mai 1998, d'autres variations apparaissaient
également.
Sur les recettes: (- 30 millions de francs) : une moins-value publicitaire de
20 MF; la collecte durant la période de la Coupe du Monde de Football a
donc bien été décevante ainsi qu'une moins-value sur
autres recettes propres de 10 millions de francs.
Sur les charges (+ 68 millions de francs): le dépassement sur le budget
programmes est confirmé (+ 50 millions de francs) auquel il faut ajouter
un supplément de 18 millions de francs, qui résulte de variations
positives et négatives. Au titre des catégories de
dépenses en dépassement, on notera essentiellement celui de
l'information (+ 15 millions de francs) et des autres dépenses
liées à la grille (+ 7 millions de francs).
Au 30 juin 1998 le déficit prévisionnel s'établissait
à 103,2 millions de francs.
L'aggravation du déficit budgétaire ne provient pas des
ressources. En effet, les recettes regagnent 8 MF (- 22 millions de francs
contre - 30 millions de francs un mois plus tôt). Si l'on constate
que la prévision budgétaire initiale en matière de
recettes publicitaires semble à nouveau réalisable (2.513,8
millions de francs), les autres recettes propres absorbent une partie de cette
manne, puisqu'elles amplifient leurs prévisions défavorables de -
10 millions de francs à - 22 millions de francs, pour s'établir
à 48 millions de francs au lieu de 70 MF budgétés. Il
convient cependant de remarquer que ce chiffre est conforme aux attentes des
tutelles en matière de recettes propres.
S'agissant des charges, le dépassement s'est nettement accentué
en un seul mois, puisqu'il passe de + 68 millions de francs à + 81,2
millions de francs (+ 13,2 millions de francs). Le dépassement sur le
budget de programmes est inchangé (+ 50 millions de francs), le reste
provenant des lignes dont le dépassement, déjà
signalé en mai s'accroît, parmi lesquelles l'information (+ 2,7
millions de francs par rapport à mai 1998), le sport
(+ 3,6 millions de francs), le personnel (+ 2,6 millions de francs)
et les opérations hors budget (+ 3 millions de francs).
Le résultat net est cependant toujours prévu à
l'équilibre (+ 14,2 millions de francs contre + 20 millions de
francs en mai 1998).
La trésorerie s'élève fin juin 1998 à - 195
millions de francs (- 211 millions de francs fin mai 1998), soit un
écart favorable de 334 millions de francs (prévision
initiale pour le 30 juin 1998 = - 529 millions de francs).
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Les perspectives 1999
Ce sont celles fournies dans le fascicule jaune : France 2 dont le
budget prévisionnel pour 1999 s'établit 5316 millions de francs -
contre 5132,3 millions en 1998 - , bénéficie d'une mesure
nouvelle de 158,2 millions de francs qui iront " au renforcement des
investissement de la chaîne en matière d'information et de
coproduction de fictions cinématographiques et
télévisuelles. Ce choix budgétaire conforte le rôle
fédérateur et de référence de la chaîne en
matière de programmes. "