B. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Le montant des produits nets des charges de fonctionnement s'est établi à 178 487 €.
1. Les charges
Les charges se sont élevées à 51 513 €, contre 147 681 € en 2010, pour un crédit initial de 383 000 €.
Leur structure a été la suivante :
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Numéro de compte |
Intitulé |
Montant (€) |
Pourcentage |
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60 |
Achats |
16 797 |
32,61 % |
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61 |
Services extérieurs |
12 766 |
24,78 % |
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62 |
Autres services extérieurs |
21 950 |
42,61 % |
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Total |
100 % |
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Les principales charges se répartissent en trois catégories :
- les rémunérations d'intermédiaires et les honoraires (compte 622), pour l'essentiel des honoraires d'avocats dans le cadre des contentieux relatifs à la gestion du Musée et des frais d'assistance à la conclusion de la convention de délégation de service public, ainsi que des frais de réception (compte 625) pour un peu moins de 22 000 € ;
- la quote-part imputable au Sénat du coût des fluides (compte 606), pour près de 15 000 €, les frais étant partiellement pris en charge par le délégataire ;
- les dépenses d'entretien et de maintenance du bâtiment (compte 615), pour 12 766 €.
2. Les produits
Compte tenu du changement du mode de gestion, la prévision de recettes a été incertaine. Ont été enregistrés en 2011, 230 000 € correspondant à la part fixe de la redevance annuelle due par l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées, la part variable n'étant connue qu'en 2012.