5.7 Capitaux propres
Les tableaux ci dessous retracent les mouvements relatifs aux capitaux propres entre les soldes d'ouverture et de clôture 2012.
|
K€ |
Solde de clôture 2011 |
Résultat 2012 |
Affectations |
Solde de clôture 2012 |
|
Fonds propres |
1 508 116 |
1 508 116 |
||
|
Report à nouveau |
198 776 |
-46 501 |
152 275 |
|
|
Résultat de l'exercice |
- 46 501 |
50 361 |
46 501 |
50 361 |
|
Sénat stricto sensu |
- 1 223 |
4 514 |
1 223 |
4 514 |
|
Caisses des retraites et de sécurité sociale |
- 45 298 |
45 858 |
45 298 |
45 858 |
|
Régies directes |
20 |
-11 |
-20 |
- 11 |
|
Total des fonds propres |
1 660 391 |
50 361 |
1 710 752 |
5.8 Provisions pour risques et charges
Les tableaux ci dessous retracent les mouvements relatifs aux provisions pour risques et charges entre les soldes d'ouverture et de clôture 2012.
|
Libellé |
Solde de clôture 2011 (K€) |
Dotations (K€) |
Reprises (K€) |
Solde de clôture 2012 (K€) |
|
Rentes et pensions d'invalidité du personnel du Sénat |
1 906 |
89 |
1 |
1 994 |
|
Prestations maladie des caisses de sécurité sociale |
1 576 |
2 |
16 |
1 562 |
|
Autres |
2 959 |
815 |
2 144 |
|
|
Provisions pour risques et charges |
6 440 |
91 |
832 |
5 700 |
La ligne des autres provisions pour risques et charges enregistre pour l'essentiel les risques financiers afférents aux différents litiges dans lesquels le Sénat est défendeur, sur la base de la meilleure estimation possible à la date de clôture de l'exercice.
5.9 Dettes fiscales et sociales
|
Libellé |
Solde de clôture 2011 (K€) |
Solde de clôture 2012 (K€) |
Variation (K€) |
|
Droits des personnels du Sénat en congé longue durée |
31 |
102 |
72 |
|
Droits des personnels du Sénat mis à disposition |
1 385 |
1 094 |
-291 |
|
Droits à congés payés des personnels contractuels |
273 |
261 |
-12 |
|
Organismes sociaux |
2 298 |
2 277 |
-20 |
|
Organismes sociaux - charges à payer |
309 |
306 |
-3 |
|
Transactions en cours |
453 |
453 |
|
|
Autres dettes fiscales et sociales |
15 |
15 |
|
|
Prestations des caisses de sécurité sociale |
200 |
765 |
565 |
|
Dettes d'exploitation des caisses des retraites |
59 |
56 |
-3 |
|
Dettes fiscales et sociales |
4 554 |
5 329 |
775 |
5.10 Dettes diverses
|
Libellé |
Solde de clôture 2011 (K€) |
Solde de clôture 2012 (K€) |
Variation (K€) |
|
Dettes à l'égard de l'AGAS |
9 575 |
9 323 |
-251 |
|
Dette à l'égard de l'Etat |
|||
|
Réserves d'assurances |
1 896 |
2 129 |
232 |
|
Autres |
89 |
81 |
-8 |
|
Dettes des caisses de sécurité sociale |
8 |
1 |
-6 |
|
Dettes des caisses des retraites |
15 |
17 |
2 |
|
Dettes diverses |
11 583 |
11 551 |
-32 |